开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口债”如存在被质押或被冻结情形的-开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口

证券代码：002376         证券简称：新北洋           公告编号：2024-086 债券代码：128083         债券简称：新北转债               山东新北洋信息技能股份有限公司    本公司及董事会合座成员保证公告内容信得过、准确和齐全，并对公告中的失实记  载、误导性述说唐突关键遗漏承担包袱。   艰难辅导：   ◆ 说明安排，领域 2024 年 12 月 26 日收市后仍未转股的“新北转债”将被强制赎 回，因当今“新北转债”二级商场价钱与赎回价钱存在较大互异，尽头提醒诸位抓有东说念主注 意在限期内转股，投资者如未实时转股，可能濒临赔本，敬请投资者能干风险。   ◆ 临了来往日：2024 年 12 月 23 日 券简称为“Z 北转债”；2024 年 12 月 23 日“新北转债”收市以后将罢手来往。   ◆ 临了转股日：2024 年 12 月 26 日 抓有“新北转债”的投资者仍可进行转股；2024 年 12 月 26 日收市以后，未引申转股的“新 北转债”将罢手转股。   公司提醒投资者仔细阅读本公告内容，温煦相干风险，严慎来往“新北转债”；   公司提醒诸位“新北转债”抓有东说念主能干在限期内转股，投资者如未实时转股，可能面 临赔本。   尽头辅导： 登公司”）核准的价钱为准。 债”如存在被质押或被冻结情形的，提议在罢手转股日前撤销质押和冻结，以免出现因无 法转股而被强制赎回的情形。 被强制赎回，因当今“新北转债”二级商场价钱与赎回价钱存在较大互异，尽头提醒诸位抓 有东说念主能干在限期内转股，投资者如未实时转股，可能濒临赔本，敬请投资者能干风险。    山东新北洋信息技能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 5 日召开第 八届董事会第六次会议，审议通过了《对于提前赎回新北转债的议案》，公司董事会决定 哄骗“新北转债”的提前赎回职权。现将关联事项公告如下：    一、赎回情况概括    （一）“新北转债”基本情况    经中国证券监督处置委员会“证监许可20192317 号”文核准山东新北洋信息技能 股份有限公司于 2019 年 12 月 12 日公斥地行了 877 万张可赞助公司债券，每张面值    经深交所“深证上2019 857 号”文答应，公司 87,700.00 万元可赞助公司债券于 “128083”。 刊行条件以及中国证监会对于可赞助债券刊行的关联法例，本次刊行的可赞助公司债券 自 2020 年 6 月 18 日起可赞助为公司股份，动手转股价为 11.90 元/股。 司公斥地行可赞助公司债券召募证明书》刊行条件以及中国证监会对于可赞助债券刊行 的关联法例，新北转债的转股价钱已于 2020 年 5 月 27 日起由原本的 11.90 元/股赞助为 司公斥地行可赞助公司债券召募证明书》刊行条件以及中国证监会对于可赞助债券刊行 的关联法例，新北转债的转股价钱已于 2021 年 6 月 4 日起由原本的 11.70 元/股赞助为 洋信息技能股份有限公司公斥地行可赞助公司债券召募证明书》相干条件法例，新北转 债的转股价钱已于 2022 年 5 月 13 日起由原本的 11.45 元/股赞助为 11.51 元/股。 修正可赞助公司债券转股价钱的议案》，说明《山东新北洋信息技能股份有限公司公斥地 行可赞助公司债券召募证明书》相干条件法例，新北转债的转股价钱已于 2022 年 5 月 司公斥地行可赞助公司债券召募证明书》刊行条件以及中国证监会对于可赞助债券刊行 的关联法例，新北转债的转股价钱已于 2022 年 6 月 8 日起由原本的 6.85 元/股赞助为 司公斥地行可赞助公司债券召募证明书》刊行条件以及中国证监会对于可赞助债券刊行 的关联法例，新北转债的转股价钱已于 2023 年 6 月 8 日起由原本的 6.65 元/股赞助为 信息技能股份有限公司公斥地行可赞助公司债券召募证明书》相干条件法例，新北转债 的转股价钱已于 2023 年 7 月 28 日起由原本的 6.50 元/股赞助为 6.49 元/股。 司公斥地行可赞助公司债券召募证明书》刊行条件以及中国证监会对于可赞助债券刊行 的关联法例，新北转债的转股价钱已于 2024 年 5 月 31 日起由原本的 6.49 元/股赞助为 修正可赞助公司债券转股价钱的议案》，说明《山东新北洋信息技能股份有限公司公斥地 行可赞助公司债券召募证明书》相干条件法例，新北转债的转股价钱已于 2024 年 8 月 2 日起由原本的 6.34 元/股赞助为 5.40 元/股。    （二）“新北转债”触发赎回情形    自 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 12 月 5 日，公司股票已得志连结三十个来往日 中，至少有十五个来往日收盘价钱高于“新北转债”当期转股价钱的 130%（即 7.02 元/ 股），已触发“新北转债”的有条件赎回条件。    （三）“新北转债”有条件赎回条件    说明关联法例和《山东新北洋信息技能股份有限公司公斥地行可赞助公司债券召募 证明书》法例，“新北转债”的有条件赎回条件如下：    转股期内，当下述两种情形的猖狂一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期 应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可赞助公司债券：    ①在转股期内，要是公司股票在连结三十个来往日内至少有十五个来往日的收盘价 不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ②当本次刊行的可赞助公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的贪图公式为：IA＝B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可赞助公司债券抓有东说念主抓有的可赞助公司债券票面总金额；    i：指可赞助公司债券畴昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头 不算尾）。    若在前述三十个来往日内发生过转股价钱赞助的情形，则在赞助前的来往日按赞助 前的转股价钱和收盘价贪图，在赞助后的来往日按赞助后的转股价钱和收盘价贪图。    二、赎回引申安排    （一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据   说明召募证明书中对于有条件赎回条件的相干商定，赎回价钱为 100.08 元/ 张（含 息税）。具体贪图形态如下：   当期应计利息的贪图公式为：IA＝B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可赞助公司债券抓有东说念主抓有的可赞助公司债券票面总金额；   i：指可赞助公司债券畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 12 日）起至本计息年度赎回日 （2024 年 12 月 27 日）止的本色日期天数为 15 天（算头不算尾）                                       。   当期利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×15/365≈0.08 元/张。   赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.08=100.08 元/张。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分别抓有东说念主的利息所得税进行 代扣代缴。   （二）赎回对象   领域赎回登记日（2024 年 12 月 26 日）收市后登记在册的整个“新北转债”抓有东说念主。   （三）赎回体式实时候安排 本次赎回的相劳动项。 （2024 年 12 月 26 日）收市后登记在册的“新北转债”。本次赎回完成后，“新北转债”将 在深交所摘牌。 月 6 日为赎回款到达“新北转债”抓有东说念主资金账户日，届时“新北转债”赎回款将通过可转债 托管券商平直划入“新北转债”抓有东说念主的资金账户。 露馅媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   研讨部门：公司董事会办公室   研讨电话：0631-5675777   研讨传真：0631-5680499   三、公司第一大激动突出一致四肢东说念主、抓股 5%以上的激动突出一致四肢东说念主、董事、 监事、高档 处置东说念主员在赎回条件得志前的六个月内来往“新北转债”的情况。   经公司自查，公司第一大激动突出一致四肢东说念主、抓股 5%以上的激动突出一致四肢 东说念主、公司董事、监事、高档处置东说念主员在本次“新北转债”赎回条件得志前六个月内，不存在 来往 “新北转债”的情况。   四、其他需要证明的事项   本次可赞助公司债券抓有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的贪图形态为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V 指可赞助公司债券抓有东说念主央求转股的可转 换公司债券票面总金额；P 指央求转股当日灵验的转股价钱。   可赞助公司债券抓有东说念主央求赞助成的股份须是整数股。本次可赞助公司债券抓有东说念主 经央求转股后，对所剩可赞助公司债券不及赞助为一股股票的余额，公司将按照深圳证 券来往所等部门的关联法例，在可赞助公司债券抓有东说念主转股后的 5 个来往日内以现款兑 付该部分可赞助公司债券的票面金额以及利息。   五、备查文献 债”的核查见地； 提前赎回的法律见地书。   特此公告。                           山东新北洋信息技能股份有限公司董事会